В этой статье:
Примеры простых одноуровневых правил
- Правило по «Назначению»
- Правило по «Примечанию»
- Правило по «Контрагенту»
- Правило по проводкам (Дт и Кт)
Многоуровневые правила
- Правила с несколькими ключевыми словами
- Правила по кредиту
- Правила с датой
- Правила с api-ключом
- Правила с проводками

🔸🔸🔸

Основную информацию о настройке и работе с правилами см. в статье
📝 Настройка правил для распределения данных по статьям (ссылка)

🔸🔸🔸

Примеры простых одноуровневых правил

В правилах часто используются поля:
- Назначение;
- Примечание;
- Контрагент;
- Дт и Кт.

Ниже мы приведём несколько примеров таких правил.

Правило по «Назначению»

Обычно в назначении указывается за что именно произведена оплата, а также в назначении могут быть кодовые обозначения. 

Например, в компании часто оплачиваются транспортные услуги. При этом назначение у разных контрагентов может отличаться, но ключевое слово «транспорт» присутствует всегда.

В этом случае мы создаём правило по схеме:
Если Назначение Содержит «транспорт», то статья «Транспортные расходы»

Благодаря оператору «Содержит» и ключевому слову все три операции будут разнесены на нужную статью:

Правило по «Примечанию»

В поле «Примечание» попадает дополнительная информация, которая часто используется для настройки правил.

Например, в 1С используется статья «Личные средства предпринимателя», 
а в «Финансисте» такие расходы нужно отнести на статью «Дивиденды»:

Правило по «Контрагенту»

Мы рекомендуем создавать правила только для ключевых контрагентов.

Например, в вашей компании есть постоянные оплаты на СДЭК, и это всегда статья «Расходы на доставку»:

⚠️ Обратите внимание, что наименование контрагента нужно брать без кавычек и формы юридического лица (ООО или ИП).

❌ Для контрагентов нельзя использовать многоуровневые правила, так как одновременно нескольких контрагентов у документа или платежа быть не может. См. примеры в разделе «Многоуровневые правила»

✅ Верное написание правил по контрагентам:

Правило по проводкам (Дт и Кт)

Правила по проводкам (по Дебету и Кредиту) используются при интеграциях с 1С и Iiko.

Например, платежи по Дт 76.10 нужно отнести к заработной плате:

Многоуровневые правила

Правило может содержать несколько условий из разных полей с разными операторами. Между условиями будет союз «И».

Условия в правиле можно удалять с помощью «х» (1) и добавлять через «+» (2).

Правила с несколькими ключевыми словами

Назначение платежа не всегда имеет абсолютно одинаковую формулировку, но можно выделить ключевые слова.

Например, вы оплачиваете аренду склада, но назначение бывает разное:
- Оплата за аренду складского помещения
- Оплата аренды склада по счёту 768594-9864
- Оплата склада, период аренды 01.08.25-31.08.25

В этом случае неудобно создавать одноуровневые правила с разными формулировками в назначении. Вместо этого можно создать двухуровневое правило, которое будет звучать так:

Если Назначение Содержит «аренд» И Назначение Содержит «склад», то статья «Аренда склада».

Такое правило отработает на все три варианта формулировки в назначении:

Правила по кредиту

Чтобы отслеживать остатки по конкретному кредитному договору внутри сервиса «Финансист», нужно каждый договор по кредиту учитывать в отдельных статьях с номером договора.
📝 Создание статей для полученных кредитов и займов (ссылка)

У каждого кредита есть:
- полученное тело кредита;
- оплата основного долга;
- оплата процентов.
Все три операции нужно через правила настроить корректно на соответствующие статьи.

Если стоит интеграция с 1С, то для разнесения по статьям удобнее использовать двухуровневые правила «Назначение» + «Дт\Кт».

В назначении во всех трёх правилах будет номер договора, а по Дебету и Кредиту счета, отражающие суть операции:
- получение (Кт 67.01),
- возврат (Дт 67.01)
- проценты (Дт 67.02)

💡 Вместо «Дт\Кт» на втором уровне можно использовать ключевые слова в поле «Назначение»: получение, возврат долга и проценты.

Правила с датой

Например, до 1 января 2025 года контрагент ИП Романов Александр Павлович оказывал консультационные услуги, а с 1 января 2025 года статья должна быть - юридические услуги.

С помощью двухуровневого правила можно разграничить период, сохранив прошлое правило:

⚠️ Обратите внимание, что при работе с датой оператор «Меньше» означает «До» указанной даты, а оператор «Больше» - это «После» указанной даты.

Правила с api-ключом

Например, в Вашей финмодели установлено несколько интеграций с 1С.
По одной 1С контрагент ИП Романов Александр Павлович оказывает консультационные услуги, а по второй 1С - юридические.

Правила тогда будут выглядеть таким образом:

Правила с проводками

При интеграции с 1С с помощью двухуровневого правила по проводкам удобно настроить разнесение переводов между счетами.

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Настройка правил для распределения данных по статьям (ссылка)
📝 Настройка правил для распределения данных по проектам (ссылка)
📝 Настройка правил для удаления документов/платежей (ссылка)
📝 Массовая работа с данными (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!