Для того чтобы в отчёте Движение денег корректно отображалась информация по полученным кредитам и займам, необходимо:

- Создать Статьи и настроить правила разнесения.
Рассматриваем в этой статье.

- Создать расчётный показатель для просмотра остатка по кредиту.
📝 См. статью "Как добавить расчётный показатель остатка по кредиту или займу?" (ссылка)

- Внести остаток кредита на момент начала ведения учёта в системе (если был получен ранее даты начала учёта в системе).
См. статью "Как внести остаток по кредиту?" (ссылка)

Создание статей для платежей по кредитам

Для полученных кредитов и займов в сервисе необходимо создать Статьи.
Нужно учитывать, что есть:
1. выданное тело кредита (поступление на расчётный счёт)

2. возврат тела кредита (списание с расчётного счета)

3. проценты по кредиту (списание с расчётного счёта)

Получение и возврат тела кредита относится к Финансовой деятельности.

Проценты можно отнести к Текущей или Финансовой, в зависимости от учётной политики Вашей компании.

В сервисе есть два основных способа для добавления статей по кредитам:

1. через мастер создания статей Финансирования
2. через структуру отчёта

Как добавить Статьи через мастер создания статей Финансирования?

Перейдите в отчёт Движение денег. Нажмите в верхнем правом углу на кнопку “Добавить” (1) и выберите “Финансирование (2).

Откроется первый шаг - создание статьи для полученного тела кредита.

Укажите название (1). Мы рекомендуем указывать в названии:

- Банк, если Вы планируете планировать и просматривать данные по разным банкам отдельно

- № договора, если необходимо будет планировать и просматривать по каждому договору отдельно

💡 Договоры одного банка Вы сможете потом сгруппировать в Папку.

📝 См. статью “Структура отчёта Движение денег” (ссылка)

- слово “получение”, чтобы Вам было в будущем удобнее работать с правилами разнесения.

Направление статьи и Вид деятельности система проставит автоматически.

Затем перейдите “Далее” (2).

⚠️ Пропустите шаги “Сумма” и “Группировка” и сразу нажмите “Сохранить статью”.

С 2024-го года данные разделы мы не рекомендуем использовать. Для внесения Плана используйте Планирование 2.0 

📝 См. статью “Планирование 2.0” (ссылка).

Далее Вы увидите окно мастера, где отмечено, что можно создать далее:

Создайте статью аналогично статью на возврат тела кредита. В названии укажите “возврат”.

Далее Вам будет предложено сразу создать расчётный показатель для отображения остатка по кредиту.

⚠️ Данный показатель будет отображён в отчёте Прибыли и убытки по умолчанию.
Если Вам необходимо вывести данный показатель в Движении денег, то это будет описано ниже отдельным пунктом.

На последнем шаге Вам будет предложено создать Статью оплаты процентов. При создании через мастер эта статья будет отнесена к Текущей деятельности.

Если Вы хотите учитывать проценты в Финансовой, нажмите “Пропустить” (1)

Если Вам подходит учёт процентов в Текущей деятельности, нажмите “Продолжить” (2)

Если выбираете “Продолжить”, то необходимо указать только название статьи. Остальные настройки будут проставлены.

Что такое Сквозная статья?

Если стоит “Сквозная”, то данное название статьи будет и в ДДС, и в ПИУ. Обратите внимание, что в ПИУ будет отражено только само название, данные по такой статье автоматически из ДДС в ПИУ отображаться не будут.

Финально мастер показывает, какие статьи Вами были созданы:

Как добавить Статьи через структуру отчёта?

Если Вы решили отнести проценты по кредиту к Финансовой деятельности, то добавьте эту статью через Структуру отчёта:

Наведите на раздел и нажмите на “+”

Укажите наименование Статьи и нажмите “Сохранить”.

Через “+” Вы можете вставить списком сразу все Статьи, если они у Вас есть в другом файле:

Скопируйте список, например, из Excel (1) и вставьте в поле для списка статей (2):

Как перенести Статью по процентам из Текущей деятельности в Финансовую?

Если статья по процентам была создана с помощью мастера создания статей финансирования, то она по умолчанию будет в текущей деятельности.

Перенести Статью из одного раздела в другой возможности нет.
Необходимо создать новую статью по процентам в Финансовой деятельности, как было описано выше.

Затем перенести все данные на новую статью. После этого прошлую можно удалить.

Наведите на статью и нажмите на "корзину":

Если система сообщит, если на статье есть данные, закройте окно на "крестик" и  проверьте все ли данные были перенесены на новую статью.