Планирование 2.0

Сценарное планирование

В Планировании 2.0 у вас может быть несколько сценариев.


Пример 1

Например, в начале года вы составляете годовой бюджет, при этом учитываете, что могут быть обстоятельства, которые дадут больший или меньший результат. В таком случае вы можете создать сразу три разных сценария планирования:

Годовой бюджет: Это основной сценарий, который обычно основан на текущих финансовых трендах и ожиданиях без значительных изменений в экономической среде или бизнес-процессах компании. 

Оптимистический сценарий: Этот сценарий предполагает благоприятное развитие событий, которое может привести к улучшению финансовых показателей компании. Он может включать в себя увеличение спроса на продукцию или услуги компании, рост рыночной доли, внедрение новых продуктов или увеличение эффективности производства.

Пессимистический сценарий: В отличие от оптимистического сценария, пессимистический сценарий предполагает неблагоприятное развитие событий, которое может привести к снижению финансовых результатов компании. Это может включать в себя сокращение спроса, повышение стоимости производства, ухудшение рыночных условий или другие негативные внешние факторы.

Пример 2

На начало года вы формируете годовой бюджет, но каждый квартал вы его пересматриваете с учётом текущих изменений. В таком случае вы можете сначала создать один сценарий, а затем добавлять пересмотренный бюджет ежеквартально:

Годовой бюджет: Это основной сценарий, который был составлен к началу календарного года. Он сохраняется в течение всего года как "то, что было изначально запланировано".

Прогноз 1-го квартала: Этот сценарий учитывает фактические результаты
1-го квартала и скорректированные ожидания на следующие периоды.

Прогноз 2-го квартала и Прогноз 3-го квартала: Это аналогичные предыдущему прогнозу "пересмотры" бюджета по итогам периодов.

Пример 3

В вашей компании есть общий бюджет, который составляется сначала укрупненно на всю группу компаний. А затем, исходя из этого общего бюджета, формируются планы по юрлицам. В таком случае это будут два разных сценария планирования и их нельзя суммировать:

Общий бюджет: Это сценарий, который показывает общие плановые цифры по группе компании и не имеет привязки к конкретным юрлицам. В рамках этого сценария нельзя отражать суммы по другим срезам аналитики (по организации, ЦФО, подразделениям, проектам и т.д.), иначе сумма в рамках сценария будет некорректна. 

Детализация бюджета: Это плановые показатели, которые привязаны
к организациям или другому срезу аналитики (ЦФО, подразделениям, проектам и т.д.).

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

В вашей компании может быть очень сложная и разветвлённая структура. Учитывайте это при создании сценариев и внесении данных.

В рамках одного сценария нельзя смешивать разные элементы структуры компании. 

Далее мы разберём, как отразить, что План привязан к проекту и юридическому лицу одновременно.

Добавление Плана 2.0

Перейдите в раздел "Планирование" и нажмите "Добавить план 2.0".

В открывшемся окне укажите необходимые параметры:

• Проект

• Группа аналитики (подключается дополнительно к тарифу)

• Банковский счет

• Организация

• Название сценария

ВНИМАНИЕ: Только поле  "Название сценария" является обязательным. 

Если не заполнить ничего из вышеперечисленного, то это будет План по всей финансовой модели в целом.

Вы можете прикрепить файл или указать ссылку на документы, которые будут дополнять информацию по внесённому Плану.

Нажмите "Продолжить", чтобы перейти к форме внесения данных в План.

По умолчанию сначала открывается "План 2.0 ПиУ" для отчёта Прибыли и убытки. Чтобы внести плановые значения для отчёта Движение денег, нажмите на "План 2.0 ДДС".

В форме уже указаны все Статьи, которые есть в вашем отчёте.

Вы можете вносить данные в каждую ячейку по отдельности или копировать из Excel.

Для просмотра итоговых значений по внесённым данным нажмите "Пересчитать".

Далее "Сохранить и закрыть".

Планирование по юридическим лицам

Внутри одного бизнеса, как правило, есть несколько юридических лиц.
В этом примере разберём, как внести данные по каждому из них.

Например, в компании "Comfort Easy" для работы под разными торговыми марками используются 5 юридических лиц.

💡Для проверки количества юридических лиц перейдите в "Справочники" - "Организации".

Чтобы внести План по каждому юридическому лицу, нужно перейти в "Планирование" и нажать "Добавить план 2.0."

Указываем первое юрлицо, создаём сценарий "План по ЮЛ" и нажимаем "Продолжить".

Вносим данные в табличную часть, нажимаем "Пересчитать", далее "Сохранить и продолжить".

По остальным юридическим лицам вы можете добавить Планы таким же образом или скопировать уже созданный (без замены данных на фактические).

В данном примере у нас получилось 5 планов (по каждому юридическому лицу) в рамках одного сценария.

Назначим этот сценарий "Основным".

Основной сценарий - это тот, который будет отображаться:

- будет первым отображаться в Beta-отчёте при включении "галочки" на План 2.0.

- будет отображаться в Графиках и Заявках (данный функционал ещё в разработке).

⚠️ Обратите внимание, что текущий вид выбора основного сценария отличается, так как функционал был расширен и обновлён:

📝 См. статью "Основной сценарий в Планировании 2.0"  (ссылка)

Просмотр Плана и Факта по организациям

Рассмотрим на примере отчёте Движение денег.

Переходим в ДДС - Beta Отчёт - Настройки отчёта - Структура.

Чтобы выстроить структуру отчёта зажмите "Организация" и перетяните в левую часть под "Столбцы". Мы в данном примере ещё отразили в столбцах "Год".

В отчёте включаем "План 2.0" (будет отражён "Основной сценарий"):

⚠️ ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: данный отчёт находится в Бета-тестировании (функционал вводится постепенно, некоторые инструменты могут быть пока не доступны).

Планирование с учётом фактических данных

Итак, мы сделали План по юридическим лицам. Допустим, что по итогам 1-го квартала данные необходимо скорректировать с учётом фактических данных.

Переходим в раздел "Планирование" и копируем Планы.

Это будет уже новый сценарий. Назовём его, например, "Корректировка 1 кв."

Добавляем новый сценарий, нажимаем "Сохранить".

Система сразу спросит, нужно ли заменить данные на фактические. В данном случае выбираем "Да".

На следующем шаге будет отражен максимальный период с фактическими данными, на которые можно сделать замену. Период вы можете скорректировать.

После этого в списке вы увидите Планы уже под новым сценарием. Через "шестеренку" вы можете вывести дату создания и другую информацию по ним.

💡Если при копировании вы пропустили шаг с вопросом "Заменить данные на фактические?", то вы можете сделать это уже после того, как Планы отобразились в Списке.

Для этого выберите План и нажмите внизу кнопку "Изменить значения на факт".

Просмотр двух сценариев в отчёте

Теперь вы можете перейти в отчёт и вывести уже 2 сценария планирования. Рассмотрим на примере отчёта Движение денег.

Переходим в ДДС - Beta Отчёт - Настройки отчёта - Данные

Выбираем в "Сценарии 1" ещё один сценарий ("Корректировка 1 кв.") и нажимаем "Применить".

В Отчёте будут отображены оба сценария планирования:

Как перенести Сметы по проектам в План 2.0

Если в вашей финансовой модели уже есть Сметы в разделе "Проекты", то вы можете их перенести в План 2.0.

Для этого перейдите в раздел "Планирование" и нажмите на "Скопировать сметы в план 2.0".

Создайте новый сценарий, например, "План по проектам" и нажмите "Сохранить".

Вы можете данный сценарий назначить Основным.

Основной сценарий - это тот, который:

- будет первым отображаться в Beta-отчёте при включении "галочки" на План 2.0.

- будет отображаться в Графиках и заявках на платежи.

После этого в списке появятся Планы по Проектам. Если не отображается Проект, то нажмите на "шестерёнку" справа над табличной частью.

Вы можете редактировать созданный План по Проекту, нажав на него 2 раза:

Чтобы перейти к редактированию бюджета, нажмите "Продолжить".

Как отобразить План 2.0 в графиках и заявках?

Чтобы вывести План 2.0 в графики и заявки, необходимо перейти в настройки финмодели.
В общих настройках поставить как показано на скриншоте:

____

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ

В базовый тариф входит один сценарий планирования.
Если вам необходимо больше сценариев, обратитесь в чат поддержки для запроса тестового периода.
Безлимитные сценарии доступны при расширении тарифа по текущим тарифам.