В этой статье мы рассмотрим:

Какие есть разделы в Движении денег?
Как добавлять Папки?
Как добавлять Статьи?
Как перенести Статью внутри Раздела или Папки?
Как переместить Статью в Папку?
Рассмотрим каждый раздел и примеры статей:
- Текущая деятельность
- Финансовая деятельность
- Инвестиционная деятельность
- Перемещение денег.
Можно ли добавить свой раздел?
Можно ли изменить название раздела или подраздела?
Можно ли изменить внешний вид названий?

Какие есть разделы в Движении денег?

В Движении денег есть 4 раздела, внутри каждого есть подразделы: Поступления и Выбытия. Статья, добавленная в определённый подраздел, имеет чёткое направление: Приход или Расход.

Денежный поток рассчитывается:
- промежуточный по каждому разделу отдельно;
- итоговый с учётом всех разделов.

На скриншоте обозначены элементы структуры:

1 - Раздел
2 - Подраздел
3 - Папка
4 - Статья
5 - Системная статья

Как добавлять Папки?

Для добавления Папки наведите на подраздел (Поступления или Выбытия), нажмите на значок "папки".

Оставьте "Суммировать", как указано по умолчанию, чтобы показывать общую сумму по Статьям, которые будут внутри папки.

Как добавлять Статьи?

Наведите на "+" в подразделе или в Папке:

Введите названия Статей (1) в поле "Вставьте список статей" по отдельности вручную или скопируйте список из excel файла. После ввода нажмите "Enter".

Укажите Тип Статьи (2):
- ДДС - данная статья будет отображаться только в ДДС.
- Сквозная - это название будет и в ДДС, и в ПИУ. Обратите внимание, что в ПИУ будет отражено только само название, данные по такой статье автоматически из ДДС в ПИУ отображаться не будут.

Удалите лишние строки или статьи, если они есть.

После этого сохраните и статьи появятся в структуре отчёта.

Как перенести Статью внутри раздела или папки?

Наведите на "Переместить", зажмите и потяните к тому месту в структуре, куда хотели бы переместить Статью.

Как переместить Статью в Папку?

Нажмите на "Переместить" на Статье (1).
Удерживая, поднимите её выше Папки.
Когда Папка сменит цвет на синий (2) - отпустите.
Статья "упадёт" внутрь папки.

Текущая деятельность

Текущая деятельность отражает:
- поступления от ваших клиентов и прочие доходы;
- все основные расходы (выбытия) вашего бизнеса.

В данном разделе есть системные статьи, на которые попадают платежи, если они не распределены на статью:
- Нераспределенный приход
- Нераспределенный расход

Примеры статей в текущей деятельности

Поступления от текущей деятельности

Папка: Поступления от клиентов
Статья: Оплаты по безналичному расчёту
Статья: Оплаты наличными
Статья: Оплаты от юрлиц

Папка: Прочие поступления:
Статья: Прочие доходы
Статья: Возвраты

Выбытия от текущей деятельности

Папка: Административные расходы
Статья: Аренда офиса
Статья: Коммунальные платежи
Статья: Интернет
Статья: Телефония

Папка: Расходы на персонал
Статья: Корпоративные тренинги
Статья: Сервисы по поиску сотрудников
Статья: Заработная плата

Что показывает денежный поток по текущей деятельности?

По денежному потоку в этом разделе можно понять, по операционной деятельности компания в плюсе или в минусе.

Если в плюсе, то текущие поступления не только покрывают все расходы, но создают дополнительные денежные средства.

Если в минусе, то для покрытия текущих расходов используются накопленные ранее средства или полученные за счёт кредитования, взносов собственников и других источников.

Если текущая деятельность постоянно в минусе, то это плохой знак. 
Возникает вопрос: откуда тогда деньги? 

Финансовая деятельность

К финансовой деятельности относятся кредиты, займы, взносы собственников, дивиденды. Раздел показывает, сколько денег бизнес получает на финансирование деятельности, и сколько, тратит на погашение финансовых обязательств.

Пример структуры раздела:

📝 См. статью "Создание статей для полученных кредитов и займов" (ссылка)

Инвестиционная деятельность

Раздел показывает, во что компания вкладывается и получает ли доход от инвестиционных инструментов.

К этому разделу относятся:
- приобретение дорогостоящих основных средств;
- платежи по инвестиционным проектам, которые пока не относятся к основной деятельности;
- все инструменты, от которых компания получает дополнительный доход (выдаёт займы под проценты или без, размещает средства на депозиты, подкупает акции и т.д.)

Пример структуры раздела:

Перемещение денег

В данных раздел должны попасть все переводы между счетами, между своими компаниями, между расчётным счётом и кассой.

Денежный поток по разделу Перемещение денег должен быть равен нулю.

Если с одного счёта ушла сумма, то на другой счёт такая сумма же должна прийти.

Если перемещение денег в минусе, то возникает вопрос, где потерялись деньги при переводе. 

Если в плюсе: а точно ли это перемещение, а не финансирование?

Так же в этом разделе вы можете сделать статью “Начальный остаток” для операций, которые имеют тип “Остаток на счёте”.

Можно ли добавить свой раздел?

Нет, добавить свой раздел нет возможности. Вы можете добавлять статьи и папки только в те Разделы, которые уже есть в системе.

Можно ли изменить название раздела или подраздела?

Да, изменить название раздела можно. Для этого наведите на раздел, нажмите на “карандаш” и напишите то название которое, будет вам удобно.

Введите новое название (1) и нажмите "Сохранить" (2).

Можно ли изменить внешний вид названий?

Да, для этого нажмите на "Цвет и стиль".

Далее выберите цвет (1) и шрифт (2).