Как внести остаток по кредиту?

Для того чтобы в отчёте Движение денег корректно отображалась информация по полученным кредитам и займам, необходимо:

- Создать Статьи и настроить правила разнесения.
📝 См. статью "Создание статей для полученных кредитов и займов" (ссылка)

- Создать расчётный показатель для просмотра остатка по кредиту.
📝 См. статью "Как добавить расчётный показатель остатка по кредиту или займу?" (ссылка)

- Внести остаток кредита на момент начала ведения учёта в системе (если был получен ранее даты начала учёта в системе).
Рассматриваем в этой статье.

В формуле расчёта остатка накопительным итогом учитываются все данные, которые есть на Статьях кредита.
📝 См. статью "Как добавить расчётный показатель остатка по кредиту или займу?" (ссылка)

Чтобы учесть начальный остаток, необходимо добавить Платёж с суммой остатка по кредита на дату начала учёта.

Для этого перейдите в Платежи (1) и нажмите “Добавить платёж” (2).

Далее внутри карточки платежа укажите:

(1) Даты (дата должна быть ранее даты начала учёта в сервисе, дата одинаковая в обоих полях)

(2) Банковский счёт с названием понятным всем пользователям, например, “счет для остатков по кредиту”.

(3) Нажмите на “Добавить счёт”

Название и номер счёта одинаковые (1)

Дата такая же как у платежа (2)

Сумма пока оставьте пустым.

Сохранить (4)

Далее в платеже укажите сумму, которая оставалась по кредиту на дату начала учёта в “Финансисте” (1)

В Статье выберите Кредит (получение) (2)

В Назначении напишите, что это остаток по кредиту на дату начала учёта в сервисе (3).

Сохраните Платёж.

Эта сумма будет учтена при расчёте остатка.

⚠️ Нельзя ставить остаток по кредиту на действующие счета. В противном случае остатки не будут сходиться. Нужно в поле “Банковский счёт” указать счёт, который Вы создали в системе вручную.

После того как Вы внесли все остатки по кредитам, перейдите в Справочники - Банковские счета (1).

Вы увидите, что на счёте для остатков по кредиту будет отображаться сумма, которой в действительности уже нет (2).

Скопируйте данную сумму, нажмите два раза на счёт.

В карточке счёта вставьте, скопированную сумму, добавив знак “-”.

В текущем остатке должен получиться 0.

⚠️ Обращаем Ваше внимание, что в справочнике отображается сумма без знаком после запятой. Точную сумму можно проверить по реестру Платежи, указав в Фильтрах только "счет для остатков по кредиту”.

Чтобы видеть корректные данные по полученным кредитам и займам, необходимо:

1. Создать Статьи и настроить правила разнесения.
2. Создать расчётный показатель для просмотра остатка по кредиту.
3. Внести остаток кредита на момент начала ведения учёта в системе (если был получен ранее даты начала учёта в системе).