Настройка правил для распределения данных по статьям

Все загруженные документы/платежи изначально автоматически разносятся по системным статьям «Нераспределенный приход» и «Нераспределенный расход».  Чтобы первичные данные распределялись в нужные статьи, необходимо создать правила.

Правила автоматизируют весь процесс разнесения данных, загружаемых с помощью интеграции или импорта из файла.

Правила для платежей и документов прописываются отдельно в соответствующих разделах «Документы» и «Платежи».

Шаг 1

Перейдите в раздел «Платежи» или «Документы», выберите массив данных для распределения с помощью галочки, либо массово (1). Нажмите на кнопку «Изменить по правилам» (2).

Шаг 2

 В открывшимся окне выберите тип правила. В нашем случае – Статья.

В открывшемся меню нажмите «Добавить» (3). 

Рекомендуем создавать правила по направлениям "Доходы", "Расходы", "Перемещение денег" и тд. Это значительно облегчит дальнейший поиск и редактирование условий внутри правила. 

Пример: если вы укажете в названии правила (4) – Расходы, в это правило можно будет добавлять условия исключительно для расходных операций.

Шаг 3

Нажмите на кнопку «Добавить условие» в левом нижнем углу.

Каждое условие работает по принципу "если ..., то ..." и содержит несколько элементов:

1. Название параметра
Из списка выбираем поле документа/платежа, которое будет использоваться для данного условия.

2. Оператор
Выбираем оператора, соответствующего условию.

3. Значение
Значение включает в себя уникальный признак, на который будет ориентироваться условие.

4. Статья
На эту статью будет отнесен документ/платеж, соответствующий условию. Если нужной статьи нет в предложенном перечне, ее можно создать из текущего представления.

Условие может содержать несколько значений из разных полей с разным оператором. Значения можно по необходимости добавлять или удалять с помощью знака «+» или «х». Между значениями союз «и». Между условиями - «или».

Пример условия:

Если в поле «назначение» «содержится» «аренд», то отнеси на статью «Аренда»

Документы/платежи можно неоднократно "прогонять" через разные типы правил.

Порядок применения типов правил в автоматическом режиме можно определить:

— в настройках ФинМодели: раздел «Интеграции», вкладка «Правила подготовки данных» в режиме редактирования интеграции. 

— в форме импорта файла. 

Если правила включают в себя взаимоисключающие условия, первым сработает то, через которое документ/платеж пройдет раньше (в порядке сверху вниз). Внутри правила действует такой же алгоритм.

Важно! Если Вам нужно распределить массив данных на одну статью, минуя правила, вернитесь на шаг 2.  Выбрав тип правила "Статья", внесите значение статьи в верхний документ/платеж реестра и нажмите стрелку "вниз" справа. Готово.

Обратите внимание - статья присвоилась только тем платежам, которые имеют одинаковое с ней направление "Приход".

Видео, как это работает ⬇️