Для внесения данных с помощью Excel подготовьте файл, который будет содержать основную информацию для загрузки:
– Дата платежа/документа
– Сумма платежа/документа
– Банковский счет (для загрузки платежей)

Информация должна располагаться на одном листе.
Многостраничные файлы не загружаются.
Количество документов/платежей в файле не ограничено.
Одна строка = один документ/платеж.

Строгого шаблона файла для загрузки данных нет.
При загрузке можно настроить индивидуальный шаблон.

Чтобы перейти к меню загрузки нажмите на "Импорт файла":
- в Реестре Платежи, чтобы загрузить данные в ДДС.
- в Реестре Документы, чтобы загрузить данные в ПиУ.

Загрузка платежей и документов с помощью "Импортировать из файла" (eхсеl)

Шаг 1. Подготовка отчёта

В открывшемся меню для «Способ внесения факта» установите «Импортировать из файла».

При загрузке платежей выберите Банковский счёт на этом шаге:

"Выбрать счёт" - применимо, если в файле все операции относятся к одному банковскому счёту. Из выпадающего списка выберите данный счёт.

"Загружать из файла"  применимо только в случаях, когда в файле есть отдельный столбец с названиями Банковских счетов. Важно: названия счетов в файле должны быть такими же как в "Финансисте".

Выберите файл с вашего компьютера и нажмите «Далее».

Шаг 2.  Настройка столбцов

В разделе «Настройка столбцов» сопоставьте столбцы из Вашей таблицы с полями Финансиста.

Внимание! При сопоставлении столбца с суммами платежей/документов укажите корректно направление:

Расход - если в столбце только расходные операции.
Приход - если в столбце только приходные операции.
Сумма - если в одном столбце приходы - это положительные значения, а расходы - отрицательные значения.

Вы можете сохранить шаблон для автоматического сопоставления столбцов, если Вы планируете загружать похожие файлы с определённой периодичностью. Возможные поля для сопоставления:

1. Дата
2. Приход
3. Расход
4. Сумма
5. Назначение платежа
6. Контрагент
7. ИНН Контрагента
8. КПП Контрагента
9. Направление
10. Примечание
11. Примечание 2
12. Примечание 3
13. Счет Дебет
14. Счет Кредит
15. Номенклатура
16. Проект
17. Организация
18. Менеджер
19. Не выбрано

Шаг 3. Проверка данных в ячейках

Если в ходе загрузки файла будут обнаружены некорректные строки, Сервис обозначит их как ошибки.  Данное сообщение указывает на то, что данные строки не будут загружены. Отредактируйте или перейдите "Далее".

Шаг 4. Повторяющиеся операции

На этом шаге будут отражены операции, если они уже были загружены ранее.
Если всё-таки необходимо загрузить эти данные повторно, то подтвердите загрузку, выбрав их в списке.

Операции считаются повторяющимися при совпадении параметров: Дата, сумма, направление, контрагент, назначение, организация, банковский счет (для платежей).

После загрузки данных будет указано количество импортированных операций.
Вы можете перейти в реестр платежей или документов,
либо сразу "Разнести" по Статьям.

Загрузка банковской выписки в формате txt

Шаг 1.

Нажмите на кнопку «Импорт файла" в Реестре "Платежи".

Шаг 2

Выберите «Способ внесения факта» – «Выписка в формате 1С», загрузите подготовленный файл с выпиской в раздел «Данные».

Операции из выписки загрузятся в раздел «Платежи» и отобразятся в отчете Движения денег. Если вы хотите на основе платежей сформировать отчет ПиУ, нажмите на галочку «Создать документы на основе платежей». В этом случае данные будут продублированы в разделе «Документы». 

Результат импорта - это количество загруженных платежей. Далее система предложит «Разнести платежи» по статьям и проектам либо перейти к списку операций.

Если возникли вопросы при загрузке выписки, напишите в чат техподдержки.