Для внесения данных с помощью Excel подготовьте файл, который будет содержать основную информацию для загрузки:
– Дата платежа/документа
– Сумма платежа/документа
– Банковский счет (для загрузки платежей)
! Каждый банковский счет загружается отдельным файлом.
! Информация должна располагаться на одном листе. Многостраничные файлы не загружаются.
! Если вы загружаете файл повторно, система не пропустит дубли операций.
! Количество документов/платежей в файле не ограничено. Одна строка = один документ/платеж.
Строгого шаблона файла для загрузки данных нет.
Пример файла для загрузки:
Шаг 1
Нажмите «+ Добавить» и выберите раздел «Факт».
Шаг 2
В открывшемся меню для «Способ внесения факта» установите «Импортировать из файла» (3). Укажите отчёт(4) для отображения данных. Загрузите файл(5) и нажмите «Далее».
Важно! При загрузке документов следует выбрать отчет ПиУ. Для загрузки платежей - ДДС.
Шаг 3
В разделе «Настройка столбцов» сопоставьте столбцы из Вашей таблицы с полями Финансиста.
Внимание! Если Вы загружаете данные одного направления - приход или расход - достаточно над столбцом с суммами выбрать "Приход" или "Расход".
Если Вы загружаете файл с суммами по двум направлениям одновременно - и приход , и расход - такие данные должны располагаться либо в разных столбцах - отдельно приход и отдельно расход, либо должен быть еще один столбец, где будет указано направление "Приход" и "Расход". Тогда столбец с суммами будет называться "Сумма". А столбец с направлениями - "Направление".
Вы можете сохранить шаблон для автоматического сопоставления столбцов, если Вы планируете загружать похожие файлы с определённой периодичностью. Возможные поля для сопоставления:
Если в ходе загрузки файла будут обнаружены некорректные строки, Сервис обозначит их как ошибки и даст возможность отредактировать либо проигнорировать.
После загрузки данных можете проверить их в реестре платежей или документов либо сразу распределить.
Загрузка банковской выписки.
Шаг 1.
Нажмите на кнопку «+ Добавить» (1), раздел «Факт» (2).
Шаг 2
Выберите «Способ внесения факта» – «Выписка в формате 1С» (3), загрузите подготовленный файл с выпиской в раздел «Данные» (4).
Шаг 3
Сопоставьте столбцы выписки с названиями полей платежа и нажмите кнопку "Далее". Пустые строки Сервис отнесет в ошибки автоматически.
Результат импорта - это количество загруженных платежей. Далее система предложит «Разнести платежи» по статьям и проектам либо перейти к списку операций.
Операции из выписки автоматически загрузятся в раздел «Платежи» и отобразятся в отчете Движения денег как «Нераспределенный расход» и «Нераспределенный приход».
Если вы хотите на основе платежей сформировать отчет ПиУ, нажмите на галочку «Создать документы на основе платежей» (5). В этом случае данные будут продублированы в разделе «Документы».
Когда вы внесли все изменения, нажмите «Далее». Данные сохранятся через несколько секунд.
Видео как это работает ⬇️
Если возникли вопросы при загрузке выписки, напишите в чат тех-поддержки.