⚠️ Обратите внимание: чтобы сервис объединял плановые и фактические платежи автоматически, должна быть включена настройка “Сопоставлять платежи”.

Как включить автоматическое сопоставление платежей в интеграции

Чтобы проверить включено ли автоматическое сопоставление платежей, нажмите на “Название финмодели” (1) - “Настройки финмодели” (2) - “Интеграции” (3).

Далее нажмите на “карандаш” (4) для просмотра настроек каждой интеграции, по которой загружаются Платежи в Вашу финмодель:

Во вкладке “Общие настройки” должно быть включено “Сопоставлять платежи”:

Если данная настройка была ранее выключена, то платежи попадали в сервис сразу в статусе “Оплачен” без попытки найти себе пару среди плановых.

Вы можете включить настройку “Сопоставлять платежи”, она будет применена только к новым операциям. Если в Вашей финмодели есть плановые, которые уже оплачены, нужно будет их сопоставить вручную или удалить.

Сопоставление платежей при Импорте файла

При загрузке платежей из txt или excel файла на первом шаге есть так же настройка для сопоставления:

Параметры сопоставления платежей

Сопоставление плановых платежей с фактическими происходит по следующим параметрам:

• ИНН + КПП Контрагента
  Если КПП контрагента будет отличаться в плановом и фактическом, то сопоставить будет возможно только сменив или объединив контрагента.
• Сумма платежа (до копеек). 
  Если платеж с валютного счета, сопоставление происходит по сумме платежа в валюте.
• Валюта платежа
  Если платёж был запланирован в евро, а по факту оплачен в рублях, то ни автоматическое, ни ручное сопоставление будет невозможно.
• Организация.
  Оплата платежа с того же юр. лица, с которого и планировали ИНН + КПП.
  Банковский счет не имеет значения. Например, запланировали оплату со Сбербанка, а по факту оплатили с ВТБ. Если Организация одно и та же система сопоставит платёж.

⚠️ ВАЖНО! При сопоставлении сервис "Финансист" не проверяет плановые платежи будущих периодов. Если у планового платежа будущая дата, то платеж не будет сопоставлен.

Сопоставляются платежи со статусами:

- "Плановый”
- “Отправлен в оплату”

Если все параметры совпали, то плановый платеж объединяется с фактическим. 

В результате Фактический платеж "забирает" из планового данные полей:
- Проект
- Статья

А в полях "Назначение" и "Примечание" объединяются данные из планового и фактического через знак "|".

Остальные значения фактического платежа остаются неизменными.

⚠️ Система не сможет объединить плановый и фактический платеж, если:
- хотя бы один из параметров не совпал;
- вариантов для объединения два и более:
- одному фактическому соответствуют два и более плановых;
- нескольким фактическим соответствует один плановый.

В этих случаях сопоставление необходимо произвести вручную.

🔸🔸🔸

Похожие темы:
📝 Как сопоставить платежи вручную (ссылка)
📝 Чем отличается сценарий “Факт” от сценария “Платежи”? (ссылка)

💬 Если у Вас возникли трудности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!