Параметры сопоставления платежей

Сопоставление плановых платежей с фактическими происходит по следующим параметрам:

• ИНН + КПП Контрагента
• Сумма платежа (до копеек). 
  Если платеж с валютного счета, сопоставление происходит по сумме платежа в валюте.
• Организация.
  Оплата платежа с того же юр. лица, с которого и планировали ИНН + КПП.

ВАЖНО! При сопоставлении Сервис не проверяет плановые платежи будущих периодов. Если у планового платежа будущая дата, то платеж не сопоставится.

Сопоставляются платежи со статусами:

- "Плановый”

- “Отправлен на подпись”

- “Отправлен в банк”

Если все параметры совпали, то плановый платеж схлопывается с фактическим. 

В результате Фактический платеж "забирает" из планового данные полей:

- Проект

- Статья

Остальные значения фактического платежа остаются неизменными.

Если хотя бы один из параметров не совпал, система не схлопнет плановый и фактический платеж. Фактический платеж будет переведен в статус "Не сопоставлен", если в настройках интеграции активна галочка "Сопоставление платежей".

ВАЖНО! Если одному фактическому платежу соответствует 2 и более плановых платежей (во всех одни и те же параметры), Финансист не сопоставит такие платежи.

В таком случае сопоставление необходимо произвести вручную.

Для этого нажмите желтую стрелку фактического платежа:

И система предложит Вам варианты для сопоставления:

Выберите нужный Вам платеж и варианты статьи и проекта, которые будут указаны в фактическом платеже. Кроме того, система предложит создать плановый платеж на разницу между фактическим и исходным плановым платежом.

Все плановые платежи, которые не прошли сегодня по факту, будут автоматически переведены на следующий день со статусом "Срочный" - красный кружок в реестре платежей: