⚠️ Система сопоставляет платежи на "сегодня" при проверке Контрагент (ИНН и КПП) + Сумма + Валюта + Организация.

Если хотя бы один параметр не совпал, то автоматическое сопоставление не произойдёт.

В данном случае необходимо сопоставить вручную.
❌ Нельзя менять статус на “Оплачен” внутри платежа.

Исключением может быть только если Вы ведёте таким образом наличные платежи без импорта файла и интеграции.
Во всех остальных случаях необходимо выполнить ручное сопоставление.

Дубль контрагента

В данном примере сумма, валюта и организация совпали, а контрагент разный, несмотря на одинаковое название:

Необходимо перейти в “Справочник” - “Контрагенты” (1) и выбрать компании, которые были указаны в плановом и фактическом платежах (2):

В справочнике можно увидеть разные КПП. Выберите контрагентов и нажмите "Объединить":

Выберите того контрагента, который будет основным (1) и подтвердите объединение (2):

Теперь необходимо вернуться в реестр “Платежи”.

(1) Нажмите на статус “Не сопоставлен”

(2) Выберите в информационной панели справа, с каким платежом необходимо объединить

(3) Выберите из какого платежа взять Статью и Проект (из планового или фактического)

(4) Нажмите “Объединить”

На один плановый два и более фактических

В этом примере плановая сумма была 48 000 рублей. Но в банке сначала проверили оплату на 40 000, а затем ещё на 8 000.  То есть по парамерам сопоставления суммы платежей отличаются, в данном случае:

(1) Нажмите на статус “Не сопоставлен”

(2) Выберите в информационной панели справа, с каким платежом необходимо объединить

(3) Сверху будет указана сумма остатка платежа

(4) Выберите из какого платежа взять Статью и Проект (из планового или фактического)

⚠️ ВАЖНО: 

(5) Обязательно поставьте “галочку” на “Создавать плановый платеж на остаток, если сумма фактических платежей меньше планового”

(6) Нажмите “Объединить”

После этого система создаст плановый платёж на остаток суммы, который затем тоже нужно будет сопоставить:

На несколько плановых один фактический

Теперь рассмотрим обратную ситуацию.

Было запланировано два платежа: на 30 000 и 10 000. Но по банку провели оплату сразу общей суммой на 40 000.

(1) Нажмите на статус “Не сопоставлен”

(2) Выберите в информационной панели справа сразу все платежи, с которыми необходимо объединить

(3) Выберите из какого платежа взять Статью и Проект (из планового или фактического)

(4) Нажмите “Объединить”

Обратите внимание, что платёж будет разделён на части (1). При нажатии на “галочку” (2) в столбце “Распределение” справа в информационной панели будет отображена связь (3):

Внутри платежа также будет информация о распределении:

Перенос плановых платежей на "сегодня"

Все плановые платежи, которые не прошли сегодня по факту, будут автоматически переведены на следующий день со статусом "Срочный" - красный кружок в реестре платежей:

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Автоматическое сопоставление платежей (ссылка)
📝 Как устроен Платёжный календарь в сервисе “Финансист” (ссылка)

💬 Если у Вас возникли трудности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь