Для работы с Платёжным календарём перейдите во вкладку «Движение денег» и включите сценарий «Платежи».

💡 При работе с Платёжным календарём рекомендуем использовать шаг по дням или по неделям. Перед началом месяца удобнее просмотр по месяцам.

Просмотр плановых платежей

Чтобы увидеть из чего состоит сумма в сценарии «Платежи»:

1. Нажмите два раза на сумму. Справа появится инфопанель с детализацией.

2. Во вкладке «Плановые платежи» будут отображены платежи со статусами «Плановый» и «Отправлен в оплату».

3. Во вкладке «Исполненные платежи» будут платежи со статусами «Оплачен» и «Не сопоставлен».

4. Вы можете развернуть группировку по Контрагентам, чтобы увидеть больше информации о платеже.

Как учесть Заявки на платёж для анализа кассового разрыва?

Кроме тех платежей, которые уже запланированы на точные даты, в сервисе «Финансист» Вы можете учесть Заявки при анализе остатков на счетах. 

Заявки - это суммы, которые отправлены на согласование, но пока не подписаны всеми ответственными лицами.

Чтобы включить в расчет остатков Заявки, перейдите в «Настройки отчета» → Фильтры → включите «Учитывать заявки в сценарии "Платежи":

В этом случае при двойном нажатии (1) на сумму откроется информационная панель, где Вы сможете увидеть отдельно:

• суммы заявок, которые ещё не подписаны, но отправлены сотрудниками для согласования (2)

• суммы запланированных платежей (согласованных заявок) (3)

• суммы уже оплаченных платежей (4)

Как отображается кассовый разрыв в сервисе "Финансист"?

В сценарии «Платежи» рассчитывается остаток на конец периода с учётом плановых платежей.

1. В прошлом периоде Остатки в сценарии «Платежи» будут такими же как в «Факт».
   Плановых платежей в прошлом периоде оставаться не может, так как платёж:
   - либо был оплачен и объединен с фактическим.
   - либо оплата по нему была перенесена на текущий или будущий период.
   
   

2. В текущем и будущем периоде Остатки в «Платежи» будут рассчитаны с учётом тех сумм, которые запланированы, но ещё не оплачены.
    

3. Если средств недостаточно, то в Остатках будет минус.
   
   

Чтобы увидеть детализацию по остаткам по каждому расчетному счету компании, нажмите два раза на сумму Остатка. Справа появится информационная панель с детализацией остатков по счетам:

⚠️ Обратите внимание: если над отчётом справа кнопка «Фильтр» выделена зелёном цветом, то на отчёт наложен Фильтр и остатки по счетам могут быть неполными.

Чтобы сбросить Фильтры, нажмите на «Очистить всё».

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Платёжный календарь: общая информация (ссылка)
📝 Чем отличается сценарий “Факт” от сценария “Платежи”? (ссылка)

💬 Если у Вас возникли трудности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!