Для работы с Платёжным календарём перейдите во вкладку Движение денег и включите сценарий “Платежи”.

При работе с Платёжным календарём рекомендуем использовать шаг “по дням” или “по неделям”. Перед началом месяца удобнее просмотр “по месяцам”.

Просмотр плановых платежей

Чтобы увидеть из чего состоит сумма в сценарии “Платежи”:

1. Нажмите два раза на сумму. Справа появится инфопанель с детализацией.

2. Во вкладке “Плановые платежи” будут отображены платежи со статусами “Плановый” и “Отправлен в оплату”.

3. Во вкладке “Исполненные платежи” будут платежи со статусами “Не сопоставлен” и “Оплачен”.

4. Вы можете развернуть Группировку по Контрагентам, чтобы увидеть больше информации о платеже.

Как учесть Заявки на платёж для анализа кассового разрыва?

Кроме тех платежей, которые уже запланированы на точные даты, в сервисе “Финансист” Вы можете учесть Заявки при анализе остатков на счетах. 

Заявки - это суммы, которые отправлены на согласование, но пока не подписаны всеми ответственными лицами.

Чтобы включить в расчет остатков Заявки, нажмите на “Отображение” и выберите “Учитывать заявки в сценарии "Платежи":

В этом случае при двойном нажатии (1) на сумму откроется информационная панель, где  Вы сможете увидеть отдельно:

• суммы заявок, которые ещё не подписаны, но отправлены сотрудниками для согласования (2)

• суммы запланированных платежей (согласованных заявок) (3)

• суммы уже оплаченных платежей (4)

Как отображается кассовый разрыв в сервисе "Финансист"?

В сценарии “Платежи” рассчитывается остаток на конец периода с учётом плановых платежей.

1. Текущий период будет подчёркнут в отчёте.
   
   

2. В прошлом периоде Остатки в сценарии “Платежи” будут такими же как в “Факт”.
   Плановых платежей в прошлом периоде оставаться не может, так как платёж:
   - либо был оплачен и объединен с фактическим.
   - либо оплата по нему была перенесена на текущий или будущий период.
   
   

3. В текущем и будущем периоде Остатки в “Платежи” будут рассчитаны с учётом тех сумм, которые запланированы, но ещё не оплачены. 

4. Если средств недостаточно, то в Остатках будет минус.

Чтобы увидеть детализацию по остаткам по каждому расчетному счету компании, нажмите 2 раза на сумму Остатка. Справа появится информационная панель с детализацией остатков по счетам:

⚠️ Обратите внимание: если рядом со словом “Фильтр” есть обозначение “воронка”, это значит, что на отчёт наложен Фильтр и остатки по счетам могут быть неполными.

Чтобы сбросить Фильтры, нажмите на “воронку”:

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Платёжный календарь: общая информация (ссылка)
📝 Чем отличается сценарий “Факт” от сценария “Платежи”? (ссылка)

💬 Если у Вас возникли трудности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!