Мой Склад | Настройка интеграции
В этой статье:
- Подключение интеграции
- Настройки импорта
Доходы
Каналы продаж для загрузки информации о доходах
Способ учета НДС в выручке
Расходы
Способ учета НДС в расходах
- Как обновляются данные по расписанию
- Как обновить данные за прошлый период
🔸🔸🔸
В сервисе «Финансист» есть возможность импортировать данные из учётной системы «Мой склад» (www.moysklad.ru). Что именно загружать (Платежи и/или Документы) можно выбрать в настройках интеграции.
Подключение интеграции
Для создания интеграции в сервисе «Финансист» нажмите на
Название финмодели (1) - Настройки финмодели (2) - Интеграции (3).
Далее «Добавить интеграцию» (4).
При создании новой интеграции в разделе «Общие настройки» укажите:
(1) Название - это название интеграции, которое будет видно при фильтрации данных в реестрах «Документы» и «Платежи».
💡 Рекомендуем в названии интеграции указать «МС» или «Мой склад», а также название юридического лица, если в финансовой модели их несколько.
(2) Партнёр - это тип интеграции, в данном случае нужно выбрать «Мой склад».
(3) Учетные данные системы Мой склад - укажите логин и пароль для подключения.
⚠️ Необходимо указывать пользователя с административными правами.
📝 Требования к настройкам прав пользователя для интеграции сервиса Мой склад (ссылка)
(4) Загружать данные с - это дата начала интеграции, с какого дня загружать данные из «Мой Склад».
(5) Сопоставлять платежи - это инструмент для платёжного календаря.
💡 Рекомендуем включать данную настройку, если будете загружать платежи из «Мой склад» и планируете вести платёжный календарь в сервисе «Финансист».
📝 Как устроен Платёжный календарь в сервисе «Финансист» (ссылка)
(6) Валюта учета - укажите валюту, в которой ведётся учёт в «Мой склад».
Настройки импорта
Перейдите в «Настройки импорта», чтобы выбрать, что именно необходимо загружать (Документы и/или Платежи):
💡 Если Вы планируете из «Мой склад» загружать данные только по Выручке и Себестоимости для отчета «Прибыли и убытки», то оставьте «галочку» только
на разделе «Документы». «Платежи» - это данные для отчёта «Движение денег».
Доходы
Операции по доходам загружаются в реестр «Документы» и формируют отчёт «Прибыли и убытки»:
Каналы продаж для загрузки информации о доходах
В сервисе «Финансист» есть возможность отключить загрузку доходов по отдельным каналам продаж. Это актуально в случае, если в финмодели есть интеграции с маркетплейсами, а из «Мой склад» нужно загрузить только доходы
по другим каналам (например, оптовые продажи).
⚠️ Список каналов продаж формируется из «Моего склада» после подключения интеграции. При создании новой интеграции будет только «Без указания канала».
После подключения система предложит отключить загрузку доходов, если найдёт пересечения в интеграциях. К этой настройке также можно вернуться позже и отключить/подключить вручную.
Например, если есть интеграции с «Wildberries», по которой загружается выручка,
а интеграция с «Мой склад» нужна для импорта себестоимости, то нужно отключить в настройках интеграции импорт доходов по каналам продаж Wildberries. Это позволит избежать дублей.
Что такое каналы продаж в «Моем складе»
Каналы продаж в системе «Мой склад» - это инструмент для аналитики продаж, разделение продаж по категориям. Чаще всего поле «Канал продаж» используется для отделения продаж по WB, Ozon, розничным продажам в магазинах, или продаж через собственный сайт.
Это поле есть во всех документах и платежах в «Мой Склад»:
💡 Если ранее в «Моем складе» не использовались каналы продаж, то можно отфильтровать документы по контрагенту и через кнопку «Изменить» присвоить канал продаж:
Способ учета НДС в выручке
В настройках интеграции есть выбор варианта учёта НДС в выручке:
| Выручка без НДС, НДС не загружаем | В реестр документов Продажи загружаются без НДС, НДС не выделяется |
Выручка с НДС, НДС не загружаем | В реестр документов Продажи загружаются с НДС, НДС не выделяется |
Выручка с НДС, НДС в доходах (с минусом) | В реестр документов Продажи загружаются с НДС, НДС загрузится отдельным документом как приход с минусом |
Выручка с НДС, НДС в расходах | В реестр документов Продажи загружаются с НДС, НДС загрузится отдельным документом как расход |
Расходы
При импорте данных по расходам необходимо выбрать как учитывать НДС, а также
при необходимости можно настроить загрузку не только себестоимости,
но и косвенных расходов из платежей (аренда, интернет и т.д.)
Способ учета НДС в расходах
| Расходы без НДС, НДС не загружаем | В реестр документов Расходы загружаются без НДС, НДС не выделяется |
| Расходы с НДС, НДС не загружаем | В реестр документов Расходы загружаются с НДС, НДС не выделяется. ⚠️ Актуально, когда нет права на вычет НДС (ставки НДС 5 и 7%) |
Расходы с НДС, НДС в расходах (с минусом) | В реестр документов Расходы загружаются с НДС, НДС загрузится отдельным документом как расход с минусом. ⚠️ Актуально, когда есть право на вычет НДС (ставки НДС 10 и 22%) |
Импорт косвенных расходов
Если Вы ведёте в «Мой склад» все расходы по счетам/кассам и хотите загрузить
в отчёт «Прибыли и убытки» такие расходы как «Аренда», «Интернет», «Заработная плата» и т.д., то необходимо указать данные статьи в настройке импорта:
❗️Важно: названия должны полностью совпадать с названиями статей в платежах
в системе «Мой склад»:
Настройка импорта номенклатуры
Выберите каким образом необходимо загрузить номенклатуру:
По наименованию - укрупненно, без разбивки по характеристикам.
Например, товар «Подушка», разбитый в «Мой склад» на модификации 50х50 и 50х70,
будет загружаться в сервис «Финансист» как одна номенклатура «Подушка».
По характеристикам - номенклатура будет загружена с учётом модификаций
как в «Мой Склад».
Например, товар «Подушка», разбитый в «Мой склад» на модификации 50х50 и 50х70, будет загружаться в сервис «Финансист» как две разные номенклатуры
«Подушка 50х50» и «Подушка 50х70».
Настройка импорта платежей
Из системы «Мой склад» можно импортировать платежи для построения отчёта «Движение денег».
📝 Мой Склад | Выгрузка платежей и сверка остатков (ссылка)
Если из «Моего склада» нужны не все счета, то в фильтрах можно указать те, которые нужно исключить при импорте:
💡Подходит для ситуаций, когда из «Мой склад» нужно загружать наличные кассы,
а данные по расчётным счетам загружаются через другую интеграцию (например, через 1С или интеграцию с банками).
Импорт склада
Для отчёта «Баланс» и номенклатуры можно настроить импорт данных по складу.
📝 Баланс | Настройка импорта склада из «Мой склад» (ссылка)
Импорт дополнительных полей
Можно настроить загрузку дополнительных полей в поле «Примечание»
для Документов и Платежей:
- из документа Моего склада,
- из карточки товара
- или из карточки контрагента.
По умолчанию будут указаны названия полей, которые используются чаще всего:
❗️Важно: название поля должно полностью совпадать с его наименованием в системе «Мой склад»
💛 Если после добавления нового поля данные не подтянулись обратитесь, пожалуйста, в чат технической поддержки. Возможные причины: не выполнен обмен за нужный период или наименование поля отличается написанием.
Завершение настройки интеграции
После проверки раздела "Настройки импорта" нажмите "Подключить":
При сохранении новой интеграции «Финансист» проанализирует список каналов продаж и список других интеграций.
Если обнаружены пересечения в выручке (например, есть интеграция с Wildberries, и есть канал WB в «Моем складе»), то «Финансист» предложит пользователю отключить импорт выручки из «Мой склад».
Если пользователь согласится, то система сама сбросит галочки для указанных каналов продаж.
💡Если отключили импорт доходов по каналу продаж, то выручка по этому каналу
не будет загружаться из системы «Мой склад».
Правила на удаление делать не нужно.
При создании интеграции с маркетплейсами Ozon и Wildberries, система «Финансист» так же анализирует интеграции в финмодели и каналы продаж в интеграции с «Мой склад». И также предложит пользователю отключить импорт доходов из интеграции с «Мой склад» по каналам продаж, связанным с маркеплейсами.
Как запустить обмен данными
Нажмите на "Обновить данные с даты начала интеграции":
После этого сервис "Финансист" отправит запрос к системе "Мой склад".
⚠️ На загрузку данных из Моего склада может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов, в зависимости от объёма данных.
Выгрузка идёт "от сегодня к дате начала интеграции".
Когда выгрузка завершится, под названием интеграции Вы сможете увидеть,
какой период был загружен последним.
Как обновляются данные по расписанию
Для поддержания актуальности данных система ежедневно в 3:00 по МСК инициирует выгрузку данных за последние 7 дней.
Для регулярной глубокой выгрузки перейдите в раздел "Настройка обновления данных" и укажите удобные для Вас параметры.
Например, при такой настройке каждый понедельник при запуске обмена
в 3:00 по МСК будут получены данные с начала прошлого квартала:
Как обновить данные за прошлый период
Чтобы запустить обмен за более глубокий период вручную, нужно:
1. Указать дату, с которой необходимо запустить обмен.
2. Нажать на "Обновить с даты начала интеграции".
Можно ли подключить интеграцию с "Мой склад"
в разные финансовые модели?
- Да, Вы можете создать интеграции с "Мой склад" в разных финансовых моделях, указав один и тот же логин и пароль от аккаунта "Мой склад".
🔸🔸🔸
Статьи по теме:
📝 Требования к настройкам прав пользователя для интеграции (ссылка)
📝 Мой Склад | Какие документы выгружаются из "Мой Склад" (ссылка)
📝 Мой Склад | Выгрузка платежей и сверка остатков (ссылка)
📝 Мой Склад | Какие данные выгружаются из "Мой Склад" (ссылка)
💬 Если у Вас возникли трудности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!