В этой статье:
- Платежи в системе «Мой склад»
- Как загружаются Платежи в сервис «Финансист»
- Как сделать сверку остатков по расчётным счетам

🔸🔸🔸

Платежи в системе «Мой склад»

В учётной системе «Мой Склад» все платежи находятся в разделе «Деньги» (1) → «Платежи» (2):

Чтобы увидеть информацию по всем счетам в «Мой Склад», перейдите в раздел «Деньги» (1) → «Движение денежных средств» (2) → сформируйте отчет
«По счетам» (3). Будут отображены касса и весь список банковских счетов (4).

⚠️ Обратите внимание, что в «Мой Склад» нет справочника «Кассы». В сервисе «Финансист» будет создана отдельная касса для наличных на каждую организацию.

Всего есть 4 вида операций:
- Исходящий и Входящий платёж для расчётных счетов;
- Расходный и Приходный ордер для наличных касс.

❗️Важно: в «Финансист» выгружаются только проведённые операции. Если
в «Мой склад» поле «Проведено» пустое, то такой платёж не может быть загружен.

Непроведённые операции в системе «Мой склад» будут серым курсивом:

Как загружаются Платежи в сервис «Финансист»

Настройки интеграции

⚠️ Обратите внимание, что формирование отчёта «Движение денег» из «Мой Склад» возможно только, если в настройках интеграции включена загрузка платежей:

📝 См. статью "Мой склад | Настройка интеграции" (ссылка)

Также в настройках интеграции есть возможность добавить счета в «Фильтры», которые загружать не нужно:

Например, в Вашу финмодель данные по платежам могут попасть из двух интеграций: банки и «Мой склад». Расчётные счета Вам удобнее загружать из интеграции с банками.
А из "Мой склад"  Вы хотели бы получить только платежи по наличным кассам.
Чтобы избежать дублей платежей можно использовать «Фильтры» в интеграции.
Необходимо указать номера тех счетов, которые не нужно загружать из данной интеграции. 

Реестр «Платежи»

Чтобы в реестре «Платежи» в сервисе «Финансист» отобрать только операции
из «Мой Склад», используйте фильтр «Ключ API»:

💡Для удобства пользователей рекомендуем при создании интеграции в её названии указывать «Мой Склад» (МС) и юридическое лицо:

Будут отображены все проведённые операции:

Как сделать сверку остатков по счетам

💡Перед сверкой рекомендуем проверить, когда последний раз проходила синхронизация. 

При необходимости запустите обмен с нужной даты.
📝 Мой склад | Настройка интеграции (ссылка).

В «Мой Склад» откройте меню «Деньги» →  «Движение денежных средств» → сформируйте отчет «по счетам»:

❗️Для сверки важно в системе «Мой Склад» и в сервисе «Финансист» отобрать:
- Один и тот же период
- Один и тот же счет
- Одной и той же организации

Примеры сверки

Пример сверки остатков на дату через «Рабочий стол»

Для быстрой проверки остатков по счетам используйте вкладку «Робочий стол» в «Финансисте»:

Пример сверки остатков на дату через отчёт «Движение денег»

В «Финансисте» перейдите в отчет «Движение денег».
В настройках отчёта настройте нужный шаг:
- день
- неделя, если сверяете на начало или конец недели
- месяц, если свяряете на начало или конец месяца

Откройте двойным щелчком по сумме детализацию остатка на начало или конец периода:

💡 Если остатки отличаются, то необходимо:
1. Проверить, что фильтры выстравлены корректно.
2. Обновить данные с даты начала сверки.
3. Сверить обороты, чтобы выявить причину расхождения.

Пример сверки оборотов кассы

❗️При сверке кассы важно указывать организацию в «Мой склад», так как в данной системе нет разделения кассы по юрлицам, а в «Финансисте» у каждой компании будет своя касса:

Пример сверки оборотов расчётного счета

⚠️ При сверке валютных счетов, обратите внимание, что отчет показывает остатки в валюте учета, а не в валюте банковского счета.

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Мой Склад | Настройка интеграции (ссылка)
📝 Мой Склад | Какие данные выгружаются из "Мой Склад" (ссылка)
📝 Мой Склад | Какие документы выгружаются из "Мой Склад" (ссылка)
📝 Баланс | Настройка импорта склада из «Мой склад» (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!