Банки: Настройка интеграции

Сервис "Финансист" предлагает самый широкий спектр интеграций с банками. Таким образом Вы можете получать данные о движении на банковских счетах Ваших юридических лиц максимально оперативно и контролировать ситуацию.

В этой статье:

- Перечень банков, возможных для интеграции
- Как подключить интеграцию?
- Как подключить еще один банк?
- Как отключить интеграцию?
________________________________


ВАЖНО! Интеграция с банками носит односторонний характер. Это значит, что Вы сможете получить информацию о движении денег на Ваших счетах, но не управлять ими из Финансиста. Это обусловлено политикой безопасности нашей компании.

Перечень банков, возможных для интеграции:

1. Авангард
2. Альфа-Банк
3. Модульбанк
4. МТС-Банк
5. НБД-Банк
6. ОТП банк
7. Промсвязьбанк
8. Райффайзенбанк
9. Ренессанс Банк
10. Росбанк
11. Россельхозбанк
12. Сбербанк
13. СДМ-Банк
14. Совкомбанк
15. Тинькофф Банк
16. Точка
17. Уралсиб банк
18. ФК Открытие "Бизнес Портал"

Как подключить интеграцию?

⚠️ ВАЖНО: сначала создаём интеграцию в сервисе "Финансист", затем будет переадресация на подключение банков через "МоеДело".

Интеграция с банками осуществляется через партнерское API компании "МоеДело"
При интеграции автоматически будет создан аккаунт в сервисе "МоеДело".
Интеграцию можно отключить в любой момент.

Нажмите на Название финмодели (1) - Настройки финмодели (2) - Интеграции (3).
Далее на кнопку "Добавить интеграцию" (4).

Для подключения интеграции с банками необходимо:

(1) Укажите слово "Банки" и название организации. Интеграция подключается одна для всех доступных банков.

⚠️ ВАЖНО: Одна интеграция = Одно юридическое лицо = Все доступные банки

(2) Выберите Партнера “Интеграция с банками”.

(3) Укажите дату, с которой планируете загружать данные в сервис. Если Вы только начали работать в сервисе, рекомендуем брать прошлый период не более 3-х месяцев. назад.

(4) В сервисе есть функционал сопоставления фактических и плановых платежей, поставьте галочку "Сопоставлять платежи", если планируете вести Платёжный календарь.


Далее заполните поля для ввода данных, необходимых для настройки интеграции:

(1) Название юридического лица

(2) email (у каждого юрлица должен быть свой email) и ИНН

Нажмите “Подключить”.

Система перенаправит вас в Сервис Мое Дело. Здесь вам необходимо настроить интеграцию со всеми необходимым банками:

  1. Добавьте существующий расчетный счет в банке;

  2. В блоке "Доступные интеграции" переместите переключатель в правое положение;

  1. Следуйте инструкции конкретного банка;

  2. После подключения выписка автоматически загрузится за текущий год.

  3. Перейдите обратно в Управленческий учет





Как подключить еще один банк?

Для того чтобы подключить еще один банк, необходимо зайти в настройки интеграции и нажать "Настроить интеграцию".

Откроется окно для ввода логина и пароля. Укажите логин, с которым Вы подключали интеграцию и пароль, который был направлен Вам на почту при первичной настройке интеграции. Подтвердите вход.

Система перенаправит вас в сервис Мое Дело. Здесь вам необходимо добавить интеграцию с другими банками. Для этого 

1. Выберите раздел "Реквизиты организации"  ( Requisites шестеренка в правом верхнем углу экрана);

2. В меню слева нажмите на пункт "Деньги" ;

3. Добавьте еще один  расчетный счет в другом банке;

4. В блоке "Доступные интеграции" переместите переключатель в правое положение;

5. Следуйте инструкции конкретного банка

  1. Перейдите обратно в Управленческий учет





Как отключить интеграцию?

Для того чтобы для подключить еще один банк, необходимо зайти в настройки интеграции. И нажать Настроить интеграцию.

Откроется окно для ввода логина и пароля. Укажите логин, с которым вы подключали интеграцию и пароль, который был направлен вам на почту при первичной настройке интеграции. Подтвердите вход.

Система перенаправит вас в сервис Мое Дело. Здесь вам необходимо добавить интеграцию с другими банками. Для этого 

  1. Выберите раздел "Реквизиты организации"  ( Requisites шестеренка в правом верхнем углу экрана);

  2. В меню слева нажмите на пункт "Деньги" ;

  3. В блоке "Доступные интеграции" у нужного банка переместите переключатель в левое положение.

  4. Перейдите обратно в Управленческий учет


 


О том, как работает расписание выгрузки и как запустить обмен принудительно:
📝 См. Статью "Банки: Загрузка и обновление данных за прошлый период" (ссылка)

Работает на