В этой статье:
- Автоматическое заполнение данных
- Внесение данных вручную
- Как добавить корректировку

🔸🔸🔸

Автоматическое заполнение данных

Денежные средства

Данные загружаются автоматически из отчета «Движение денег»:

Денежные средства можно детализировать в настройках отчета по счетам, типам и организациям:

Дебиторская/кредиторская задолженность

Дебиторская/кредиторская задолженность формируется автоматически при интеграции с 1С: Бухгалтерия предприятия (раздел «Расчеты с контрагентами»)
📝 См. статью «Отчет Расчеты с контрагентами) (ссылка)

Для заполнения данными раздела «Расчеты с контрагентами», в настройках интеграции с 1С:БП должны быть включены «Взаиморасчёты»:

📝 См. статью «Как перезагрузить данные в отчете Расчеты с контрагентами?» (ссылка)

💡 Если в вашей финмодели нет интеграции с 1С:БП или не подключены «Взаиморасчёты» в интеграции, то создайте статьи для дебиторской и кредиторской задолженности вручную. 

📝 См. статью «Баланс | Структура отчёта» (ссылка)

А при работе с отчётом включите настройку «Не выводить строки с пустыми значениями», чтобы скрыть лишние системные статьи.

Запасы

Для загрузки данных по запасам из 1С: Бухгалтерия предприятия необходимо включить в настройках импорта «Склад» и указать счета для импорта:

📝 См. статью «Баланс | Настройка импорта склада из 1С: БП» (ссылка)

Для импорта данных по запасам из сервиса «Мой склад», необходимо включить «Склад» в настройках интеграции:

📝 См. статью «Баланс | Настройка импорта склада из «Мой склад» (ссылка)

💡 Вы можете автоматически детализировать данные по запасам с помощью особых настроек в отчёте:

Внесение данных вручную

Чтобы внести данные в статью Баланса:

1. Дважды кликните на пересечение статьи и столбца
(например, «Запасы» и «Январь»).

2. В открывшейся панели нажмите «Добавить».

3. Укажите:
- Дату.
- Аналитику (проект, организацию, банковский счет и т.д.).
- Значение.

4. Сохраните.

💡Вы можете детализировать данные с помощью создания отдельных статей или внесения данных с указанием Контрагентов, Номенклатурных групп и т.д. в разрезе одной статьи.

Как добавить корректировку

Чтобы скорректировать данные по Дебеторской или Кредиторской задолженности, которые формируются автоматически из 1С:БП, создайте статью «Корректировка ДЗ/КЗ» и внесите данные вручную:

Чтобы сторнировать данные внесите значение со знаком «минус»:

🔸🔸🔸

Статьи по теме:

📝 Баланс | Общая информация (ссылка)
📝 Баланс | Структура отчёта (ссылка)
📝 Баланс | Настройка импорта склада из 1С: БП (ссылка)
📝 Баланс | Настройка импорта склада из «Мой склад» (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!