Отчет "Расчеты с контрагентами"

Давайте разберем возможности нового отчета. Из него мы можем узнать много информации:

- Сколько вам должны покупатели (выделено ЗЕЛЕНЫМ шрифтом).

1. По каким проектам.
2. Какие контрагенты.
3. По каким договорам.
4. У каких менеджеров наибольшая задолженность.

- Кому и сколько должны вы (выделено СИНИМ шрифтом).

1. Каким контрагентам.
2. По каким договорам.
3. Какие ваши организации имеют задолженность.

Для 1С Бухгалтерии 3.0 мы берем следующие счета расчетов:

62: 62.ОТ, 62.ОТ.1, 62.ОТ.2, 62.ОТ.3, 62.01, 62.02, 62.21, 62.22, 62.31, 62.32, 62.03
60: 60.01, 60.02, 60.21, 60.22, 60.31, 60.32, 60.03
76: 76.02, 76.05, 76.06, 76.07.2, 76.09, 76.22, 76.25, 76.26, 76.27.2, 76.29, 76.32, 76.35, 76.36, 76.37.2, 76.39, 76.К, 76.13, 76.01.1, 76.03, 76.07, 76.07.1, 76.07.5, 76.21, 76.27, 76.27.1, 76.27.5, 76.37, 76.37.1, 76.37.5, , 76.38, 76.08, 76.28
63
68.32, 68.42
57: 57.02, 57.03, 57.22
58: 58.03, 58.04, 58.05
66: 66.01, 66.02, 66.03, 66.04, 66.21, 66.22, 66.23, 66.24
67: 67.01, 67.02, 67.03, 67.04, 67.21, 67.22, 67.23, 67.24
79.03
98.01

Забираем документы, которые привязаны к договорам с одним из типов:

- У покупателя:

С покупателем; С транспортной компанией (доставка и оплата); С комиссионером (агентом) на продажу; С комитентом (принципалом) на закупку.

- У поставщика: 

С поставщиком, С комитентом (принципалом) на продажу, С комиссионером (агентом) на закупку.

Отчет Расчеты с покупателями.

Так как один и тот же контрагент может выступать и в роли покупателя, и продавца, мы опираемся на тип договора, по которому происходят расчеты. В настройках отчета вы можете посмотреть только покупателей, только продавцов или всех вместе.

Отчет по контрагентам покупателям выглядит следующим образом:

Для удобства можно отсортировать его по столбцу “Долг на конец” по убыванию. Так мы увидим, какие контрагенты должны нам больше всего, как изменилась их задолженность за выбранный период. Справочно мы можем вывести столбец “Оплата за период”, который показывает какую сумму оплатил нам контрагент.

От чего меняется долг покупателя:

• Если мы отгружаем товар - долг увеличивается.
• Если нам оплачивают товар - долг уменьшается.
• Если нам делают возврат - долг уменьшается.
• Если мы делаем зачет отгрузки по договору поставки с долгом по другому договору - долг уменьшается.
• Если вы списали долг (невозвратный) - долг уменьшается.

Обратите внимание, что изменение долга - это разница между долгом на начало и долгом на конец. Cумма всех “увеличений” и “уменьшений” долга. Поэтому этот столбец часто будет не равен “оплате за период”.

Также важно отметить, что если покупатель сделал вам аванс, а вы не отгрузили товар, то у вас образуется задолженность по договору покупки. Мы отразим такую задолженности со знаком минус.

Какие выводы мы можем сделать из этого отчета.

1. Прежде всего мы видим какие контрагенты нам должны и сколько.
2. Мы видим изменение долга за период - очень важный сигнал:
   2.1. посмотрите как меняется долг у тех, кто должен вам больше всех. Бывает так, что мы отгружаем компании, которая уже никогда нам не заплатит.
   2.2. посмотрите как платят вам компании, которые должны вам больше всех. Долг в 1 000 000 рублей может быть у компании, которая каждый месяц платит вам по 3 000 000. Тогда это просто рабочая ситуация. А может быть долг в 1 000 000 рублей у компании, которая платит вам в месяц 100 000. Тогда это проблема 🤨
   2.3.отсортируйте отчет по столбцу “изменение долга” и посмотрите, какие компании активнее всего наращивают долг. Возможно, сейчас они не в топе, но через месяц-два они станут проблемой.
3. Можно собрать отчет по проектам и мы будем видеть по каким проектам клиенты больше всего нам “недоплатили”. Это очень хорошо сочетается с отчетом ДДС. В нем мы можем посмотреть отрицательные остатки на счетах по проектам - это будет показывать какие проекты мы делаем за свой счет.
4. Отдельно мы можем сгруппировать отчет по менеджерам. В этом случае мы увидим у какого менеджера наибольшая задолженность покупателей. Часто бывает, что клиенты менеджеров которые уже ушли никому не были переданы и их долги остаются “висеть”, или некоторые менеджеры думают только о новых “продажах” и не собирают оплаты за уже оказанные услуги.

Все эти выводы, во-первых, помогут нам найти денежные средства для оборотного капитала, а, во-вторых, помогут не “запускать” долги покупателя. Если клиент не оплатил счет вовремя, то такой долг может стать проблемным и оставаться таким долгое время. В перспективе деньги просто могут оказаться потерянными.

Отчет Расчеты с поставщиками.

Поменяв в фильтре тип договоров на “поставщики”, аналогичный отчет можно построить по поставщикам.

Данный раздел отчета прежде всего можно использовать для планирования платежей.

Раздел позволяет быстро посмотреть:

1. Сколько вы должны поставщику.
2. Сколько вы оплатили за последний месяц или квартал.
3. Иногда так бывает, что поставщик одновременно является покупателем. В этом случае можно построить отчет по обоим разделам. Тогда вы будете видеть чистый долг контрагента перед вами или ваш перед контрагентом.

Обратите внимание, что по большинству поставщиков цифры будут с минусом. В данном разделе это значит, что вы должны контрагенту. Положительная цифра будет означать одно из двух:

• Вы сделали аванс, а поставщик не оказал услугу.
• Договор закрыт, то подрядчик не принес закрывающие документы.