В этой статье:
- Что такое Баланс
- Про Баланс простыми словами
- Зачем нужен Баланс
- Возможности отчета Баланс в сервисе «Финансист»
- Частые вопросы про Баланс в сервисе «Финансист»

🔸🔸🔸

Что такое Баланс

Баланс (управленческий баланс) — это финансовая модель, отражающая имущественное и финансовое положение компании на определенную дату через систему показателей, сгруппированных в активы (ресурсы) и пассивы (источники их формирования), где соблюдается принцип равенства:

АКТИВЫ = ОБЯЗАТЕЛЬСТВА + СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ

Баланс помогает анализировать финансовую устойчивость, рентабельность инвестиций и платежеспособность.

Про Баланс простыми словами

Баланс в управленческой отчетности – это как «фотография» бизнеса на конкретный момент. Он показывает:

1. Что есть у компании (Активы) – деньги, товары, оборудование, дебиторская задолженность (кто нам должен).

2. Откуда это взялось (Пассивы) – собственные деньги учредителей, кредиты, кредиторская задолженность (кому должны мы).

Главное правило баланса

Всё, что у компании есть, либо заработано ею, либо взято в долг.

Допустим, у нас есть магазин:

• Активы:

  • Товары на полках – 500 тыс. руб.

  • Деньги в кассе – 100 тыс. руб.

• Пассивы:
  

  • Кредит за товар – 300 тыс. руб.

  • Прибыль (накопленная) – 300 тыс. руб.

Баланс: 600 тыс. (активы) = 600 тыс. (пассивы).

Зачем нужен Баланс

Баланс помогает понять:

• Насколько бизнес устойчив (много ли долгов?).

• Куда вложены деньги (в товар, технику или "висит" в дебиторке?).

Это основа для принятия решений: брать ли еще кредит, хватает ли оборотных средств и т.д.

Возможности отчета Баланс в сервисе «Финансист»

Баланс в «Финансисте» — это гибкий инструмент для консолидации данных из разных источников с возможностью ручной корректировки. Основной акцент сделан на автоматизацию и интеграцию с 1С, а также на удобство анализа через фильтры и группировки. 

💛 Функционал продолжает развиваться с учетом обратной связи пользователей.

Основные возможности:

✅ Автоматическое заполнение данных:
- Денежные средства автоматически загружаются из отчета ДДС (Движение Денежных Средств).
- Дебиторская и кредиторская задолженности интегрируются из 1С Бухгалтерия предприятия (другие конфигурации 1С в разработке 🕐).
📝 см. статью «Баланс: внесение данных в отчёт» (ссылка)

✅ Гибкость настройки статей:
- Пользователи могут добавлять собственные статьи в разделы «Активы» и «Пассивы».
- Поддержка группировки статей (например, по складам, проектам, контрагентам).
- Возможность указать метод расчета итогов: сумма или последнее значение.
📝 см. статью «Структура Баланса» (ссылка)

✅ Особые настройки:
- Детализация денежных средств по банкам, типам счетов или организациям.
- Анализ дебиторской и кредиторской задолженности по контрагентам, типам (денежная/неденежная).

✅ Интеграция с 1С:
- Загрузка данных из раздела «Расчеты с контрагентами».
📝 см. статью «Отчет Расчеты с контрагентами» (ссылка)

✅ Ручной ввод и корректировки:
- Возможность ручного добавления данных для статей, которые не интегрируются автоматически (например, уставный капитал, основные средства)
- Планируется поддержка импорта данных из Excel (сейчас в стадии разработки).

✅ Фильтры и группировки:
- Удобные фильтры по проектам, организациям и другим аналитикам.
- Группировка данных в отчете для удобства анализа.

✅ Расчетные показатели и визуализация:
- В будущем планируется добавление расчетных показателей (например, оборачиваемость запасов, отношение дебиторки к выручке).
- Интеграция с графиками и дашбордами для визуализации данных.

✅ Доступ и роли:
- На текущий момент доступ к балансу предоставлен только администраторам (бета-версия).
- Настройка ролей для ограничения доступа 🕐 на данный момент в стадии разработки

Частые вопросы про Баланс в сервисе «Финансист»

Почему активы не равны пассивам?
Ответ: Система не является учетной и не ведет двойную запись. Баланс формируется на основе данных из ДДС, 1С и ручного ввода. Система предоставляет инструменты для работы с балансом, но окончательная проверка и корректировка данных остаются за пользователем.

Можно ли исключить некоторых контрагентов из дебиторки/кредиторки?
Ответ: На данный момент это возможно только через ручную корректировку. 
📝 см. статью «Баланс: внесение данных в отчёт» (ссылка)

Будет ли автоматическая загрузка запасов из 1С?
Ответ: Пока запасы можно вносить вручную с детализацией по складам или номенклатурным группам. 

Можно ли сделать статью расчетным показателем из ПиУ? (например, накопленная прибыль)?
Ответ: Пока такой функционал не планируется, так как данные из ПиУ не всегда коррелируют с балансом (например, из-за дивидендов).

Как добавить данные из Excel?
Ответ: Позже будет добавлен импорт файла по аналогии с другими отчетами.

Будет ли план-факт анализ по балансу?
Ответ: Нет, такой функционал пока не планируется.

Можно ли исключать определенные счета при загрузке данных из 1С?
Ответ: Такой возможности пока нет.

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Структура Баланса (ссылка)
📝 Внесение данных в Баланс (ссылка)

💬 Если у Вас возникли сложности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!