В сервисе “Финансист” можно сформировать файл для загрузки платежей в банк.

(1) Перейдите в Реестр "Платежи"

(2) Сбросьте Фильтры

(3) Выберите платежи на сегодня

Далее рекомендуем указать в Фильтрах только “Плановые”:

⚠️ Обратите внимание, если выбрать платежи с “синей стрелкой” (статус “Отправлен в оплату”) в момент выгрузки, то они будут повторно выгружены для банка. Это приведёт к повторной оплате платежа.

Для выгрузки в банк выбирайте только “Плановые” (1), отметьте “галочками” те платежи, которые необходимо отправить в банк (2) и нажмите на кнопку  "Изменить" (3):

Выберите Статус оплаты (1) и нажмите “Продолжить” (2):

Укажите статус "Отправлен в оплату" (1) и нажмите “Продолжить” (2):

На следующих шагах выбрать формат файла и куда скачать/отправить.

Форматы для скачивания файла для оплаты

На следующем шаге Вам необходимо выбрать формат, в котором будет сформирован файл:

- Для любого банка - Формат txt

- Для загрузки платёжных поручений в 1С - Формат txt или Формат xml

- Для импорта в «Точка банк» реестра Самозанятых - Формат xls

Способ получения файла

Если загрузку в банк/1С Вы будете проводить самостоятельно, то выберите “Скачать на устройство”, чтобы загрузка файла началась на Ваш компьютер.

Если непосредственную загрузку в банк будет проводить другой сотрудник или Вы хотели бы зафиксировать какие именно платежи были скачаны в этот момент, то укажите почту, на которую отправить файл:

После нажатия “Готово” файл будет скачан или отправлен на почту.

⚠️ Обратите внимание, что если среди платежей были разные банки, то будет скачан архив, в котором на каждый счёт будет отдельный файл.

Загрузка платежей в банк

Для загрузки файла в банк, авторизуйтесь в банке и подгрузите файл. Кнопка загрузки в банк-клиенте может называться “Импорт платежей из 1С”.

⚠️ ВАЖНО: После того как пройдёт фактическая оплата плановый и фактический платёж в сервисе "Финансист" должны быть сопоставлены, чтобы не было дубля по сумме и завышенных плановых расходов/доходов.

🔸🔸🔸

Статьи по теме:
📝 Параметры сопоставления платежей (ссылка)
📝 Как сопоставить платежи вручную (ссылка)

💬 Если у Вас возникли трудности по этому или другому вопросу, напишите нам в чат поддержки. Будем рады Вам помочь!