Функционал согласования платежей

Сервис Финансист предлагает возможность вести в рамках управленческого учета Казначейство.


Начать настройку нужно с создания маршрутов подписантов в шаблонах.

Подписантов, как и маршрутов, может быть несколько.

Шаг 1

Добавьте в аккаунт всех сотрудников, которые планируют создавать заявки на оплату, и сотрудников, которые будут подтверждать эти платежи (Подписанты). Раздайте им соответствующие роли в Сервисе.

Шаг 2 

Перейдите в правый верхний угол (значок три точки) и зайдите в Настройки финмодели (1).

Шаг 3

В меню выберите последнюю вкладку – «Шаблоны заявок на платеж» (2), нажмите «Добавить шаблон» (3).


Шаг 4

Присвойте название шаблону (4). Это может быть, например, отдел компании. Выберите название шага и назначьте сотрудника, который будет первым Подписантом (5).

Если заявка должна пройти несколько стадий подписания, добавляем следующий шаг (6) и т.д.
Пример: первый шаг согласовывает руководитель маркетинга, второй – финансовый директор. Только после согласования от директора платёж переходит в оплату.

Сохраните шаблон.

Вы создали маршрут для подписания. Теперь можете перейти в «Заявки на платёж».

Шаг 5

После перехода в раздел заявок нажмите на кнопку «Добавить заявку на платёж». Выберите шаблон подписания (маршрут). Инициатором являетесь Вы, поэтому поле заполняется автоматически. Можете указать срочность заявки, включив верхний тумблер.

Сервис позволяет прикрепить документы, на основе которых создается заявка. К любой заявке можно добавить комментарий, он будет служить дополнительной информацией о заявке.

После заполнения всех полей нажмите «Отправить на подписание».

Каждая сформированная заявка попадет в реестр. Статус заявки будет видеть тот сотрудник, у которого настроена соответствующая роль. Все ваши заявки попадают в раздел «Мои заявки».

В разделе «Заявки на подписание» находятся заявки, которые ждут подписания или отклонения ответственными сотрудниками.

В раздел «Согласованные заявки» попадают заявки, получившие одобрение. После согласования заявки Сервис автоматически формирует плановые платежи. Вы найдете их в разделе «Платежи», а также в платежном календаре (сценарий "Платежи" в ДДС). 
Далее платежи можно экспортировать для оплаты в банк с помощью выгрузки файла 1С. 

Заявка и плановый платёж связываются: из планового платежа можно перейти в заявку, и наоборот.

В разделе «Отклонённые заявки» хранятся заявки, которые были отклонены. При отказе система запрашивает у Подписанта комментарий. Этот комментарий сотрудник увидит именно в этом разделе. Проанализировав комментарий, сотрудник может либо изменить какие-либо параметры заявки, либо удалить заявку.

Работает на