Как сверить данные выгрузки 1С:Медицина

Какие регистры 1С:Медицина мы используем

Интеграция загружает в Сервис проводки из регистра бухгалтерии “Управленческий”. Каждый документ в 1С:Медицина создает записи в этом регистре. На основе этих записей затем строятся отчеты, в том числе Оборотно-сальдовая ведомость.

В настройке интеграции есть возможность указать, по каким счетам загружать данные, по дебету или по кредиту, а также к какому направлению их относить - к Доходу или Расходу.  

Для этого в ЛК Финансиста  в настройках интеграции необходимо открыть вкладку “Настройки импорта” и настроить импорт по счетам для раздела "Документы" и "Платежи".

Более подробно о настройке интеграции и принципах ее работы Вы можете узнать тут.
После подключения интеграции в Сервис Финансист будут загружены все операции по этим счетам - Документы и Платежи в соответствующих разделах Сервиса Финансист. На основе этих данных в Сервисе формируется отчет Прибыли и убытки (документы) и отчет о Движении денег (платежи).

Состав счетов Вы определяете самостоятельно в соответствии с методологией и особенностями Вашего учета.

В части формирования ПиУ не существует универсальной группы счетов, которые необходимо установить для выгрузки из 1С. Это обусловлено особенностями ведения учета для разных сфер деятельности и даже разных компаний. Таким образом, к каждому кейсу можно настроить план счетов индивидуально.

Схема счетов учета для ПиУ должна быть сформирована таким образом, чтобы данные по доходам и расходам:

- не дублировались;

- вместе с тем отражали реальную картину бизнеса;

- а также включали максимальную аналитику.

Если есть необходимость загружать данные частично по какому-либо из счетов, то можно настроить правила на удаление документов по определенному параметру. Инструкция для создания правил на удаление находится тут  .

Если выбор схемы счетов для интеграции данных вызывает у Вас затруднения, воспользуйтесь консультацией наших финансовых аналитиков. Чтобы получить такие консультации обратитесь в чат поддержки.

Как сверить данные

Данные можно сверить по Оборотно-сальдовой ведомости в 1С.

Например, если Вы настроили загрузку Кредита счета Доходы.ВРЧ, то сверка может быть такой:

1. В Сервисе Финансист отфильтруйте документы по Кт Доходы.ВРЧ за определенный период.

2. В 1С откройте отчет Оборотно-сальдовая ведомость за этот же период, смотрите кредитовый оборот по счету Доходы.ВРЧ.

3. Суммы должны совпасть.

4. Если имеются расхождения в таких оборотах, просим:
   - сначала проверить реестр “Удаленные” в Сервисе Финансист. Возможно, у Вас настроено правило на удаление документа/платежа.
   - прислать в чат ТехПоддержкии скрин документа/платежа из 1С, который отсутствует в Финансисте, в развернутом виде. Также нужен скрин проводки этого документа/платежа.

Вы можете либо произвести сверку самостоятельно, либо воспользоваться консультацией нашего финансового аналитика. Стоимость услуги согласно тарифов.