Создание статей и их свойства

В данной статье рассмотрим, как создать дерево статей и как запланировать бюджет по статье.

Все отчеты Сервиса наполнены базовыми статьями, которые можно откорректировать под специфику Вашего бизнеса, а также создать собственное Дерево статей.

В Финансисте Вы можете создать Дерево статей для каждого отчёта.

Структуры статей ПиУ и ДДС могут быть как уникальными, так и частично одинаковыми. Это зависит от типа статьи "Сквозная", "Статья ДДС", "Статья ПиУ". Данную настройку можно произвести только один раз при создании статьи. Отредактировать ее нельзя.

Сквозные статьи предполагают перетекающий из ПиУ в ДДС бюджет с учетом условий оплаты, которые также можно настроить.

Итак.

Нажмите «+ Добавить» и выберите категорию статьи.

Разберём создание статьи на примере статьи «Доход».

Укажите название статьи (1) и тип дохода (2).

Отметьте, как Вы рассчитываете доход (3). Если Вы укажете "Только доход", по статье будут учитываться только финансовые значения. При выборе типа "Продаж по штукам" Вы получите возможность учитывать количество и средний чек продаж.

Укажите, в какому отчёту статья будет отнесена (4). Если Вы выберите «Сквозную» статью, она отобразится и в ДДС, и в ПиУ.

Внимание! Если Вы не планируете прописывать бюджеты по статьям, сохраните статью и перейдите к созданию следующей. К вёрстке бюджета можно вернуться позже.

Массовое добавление статей.

Создать статьи можно списком путем внесения статей вручную или копирования из файла Excel

Для этого нажмите на "+" напротив раздела или папки, в которую Вы хотите поместить статьи. Введите название статьи и нажмите Enter. Тут же Вы можете присвоить тип статьи. Будьте внимательны - эта настройка может быть произведена только на этапе создания статьи.

В этом же поле Вы можете вставить массив статей из файла Excel. К бюджетированию можно вернуться позже в любой момент.


Как внести значения бюджета.

Сервис предполагает 2 способа бюджетирования:

- по статьям доходов и расходов из отчетов ПиУ и ДДС (сценарий "План")

- по сметам проектов и далее по статьям (сценарий "Сметы").

Бюджет статьи можно внести через режим редактирования статьи.

Вы можете запланировать бюджет 4 способами:

1. Только доход.

Бюджет будет запланирован по месяцам.

2. Продажа в штуках. 

Ваша выручка будет рассчитываться как произведение количества на сумму единицы продукции. Программа предложит внести значение:

  • Задается по формуле. Вы сможете указать количество и процент изменения. Программа сама построит график со значениями.
  • Зависит от другой статьи. Вы сможете создать зависимость от уже имеющейся статьи.
  • Задать значение вручную.

После указания количества перейдите в раздел «Цена» и укажите цены за единицу продукции: либо вручную, либо с изменениями в %.

В отчете статья будете отображаться следующим образом:

3. Продажа рабочих часов.

Аналогично предыдущему пункту сначала планируем норму часов по статье, а затем сумму одного часа.

4. Продажа подписок.

В подписном бизнесе при планировании выручки нужно учитывать одновременно несколько факторов:

1. Планируемое количество новых подписок в месяц.
2. Период подписки в месяцах.
3. Сколько составляет текущая база клиентов.
4. Сколько подписок приобретает 1 клиент.
5. Частота обновление контрагента.

После заполнения полей укажите стоимость подписки и сохраните статью. Выглядеть в отчете статья будет следующим образом:

Другие статьи отчёта заполняются по аналогии.

Бюджет сметы Вы можете внести через раздел "Проекты" в режиме редактирования проектов.

Для каждого проекта Вы можете выбрать свой набор статей доходов и расходов - отчет ПиУ, а также поступлений и выбытий денежных средств - отчет ДДС.

В отчетах по сценарию "Сметы" бюджет по сметам проектов будет представлен либо консолидировано в отчетах по периодам. Либо отдельно по каждому проекту.

Чаще всего эти сценарии - Смета и План - являются взаимоисключающими. В случае со сметами общие для компании расходы можно внести в проект "Остальные"

Вы можете отдельно изучить, как отображать в сервисе кредиты и займы, как начислять амортизацию и вносить основные средства компании.

Работает на